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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 661.00 | | 209 661.00 | 209 661.00 |
110 Total général Actif | 213 922.00 | 4 262.00 | 209 661.00 | 213 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
242 Autres charges externes. | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
280 Produits financiers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |