|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 563.00 | 96 095.00 | 189 468.00 | 285 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 835.00 | 177 614.00 | 167 221.00 | 344 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 248.00 | 273 709.00 | 361 538.00 | 635 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 373.00 | | 740 373.00 | 740 373.00 |
BZ Autres créances | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CF Disponibilités | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 771.00 | | 947 771.00 | 947 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 019.00 | 273 709.00 | 1 309 309.00 | 1 583 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | 21 391.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 330.00 | 68 290.00 | | 150 330.00 |
DL TOTAL (I) | 205 511.00 | 140 181.00 | | 205 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 109.00 | 117 475.00 | | 179 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | 4 309.00 | | 7 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 564.00 | 215.00 | | 47 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 624.00 | 457 178.00 | | 488 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 526.00 | 178 825.00 | | 376 526.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 9 595.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 798.00 | 767 597.00 | | 1 103 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 309.00 | 907 778.00 | | 1 309 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 981.00 | 694 386.00 | | 1 005 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 453 786.00 | | 5 453 786.00 | 5 453 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 786.00 | | 5 453 786.00 | 5 453 786.00 |
FM Production stockée | | | -81 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 240.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | 9 908.00 | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 874.00 | 48 039.00 | | 50 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | 9 961.00 | | 5 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 1 100.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 11 061.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 4 881.00 | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | 1 508.00 | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 668.00 | 6 389.00 | | 14 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | 4 672.00 | | -5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 895.00 | 13 550.00 | | 66 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 551.00 | 3 747 645.00 | | 5 404 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 221.00 | 3 679 355.00 | | 5 254 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 330.00 | 68 290.00 | | 150 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 480.00 | 24 727.00 | | 63 480.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 879.00 | | 191 388.00 | 460 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 635 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 020.00 | 630 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 029.00 | | 191 388.00 | 456 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 246.00 | 91 442.00 | 10 979.00 | 193 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 246.00 | 91 442.00 | 10 979.00 | 193 246.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 624.00 | 488 624.00 | | 488 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 740 373.00 | 740 373.00 | | 740 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 079.00 | 81 262.00 | 97 817.00 | 179 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 095.00 | 779 095.00 | | 779 095.00 |
VW T.V.A. | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 234.00 | 958 417.00 | 97 817.00 | 1 056 234.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 868.00 | 52 848.00 | | 100 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 528.00 | 66 963.00 | | 245 528.00 |
ST Autres comptes | 405 562.00 | 281 926.00 | | 405 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 657.00 | 79 116.00 | | 93 657.00 |
YT Sous‐traitance | 713 479.00 | 356 873.00 | | 713 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 401.00 | 405 243.00 | | 605 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 470.00 | 43 919.00 | | 17 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 712.00 | 12 151.00 | | 10 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 580.00 | 64 999.00 | | 111 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 049.00 | 575 479.00 | | 999 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 231.00 | 379 311.00 | | 539 231.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 096.00 | 1 234 040.00 | | 2 081 096.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |