| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 217 000 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 307 000 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 305 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 580 000 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 468 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BT Marchandises | | | 737 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 000 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 000 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 820 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 000 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 000 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1 000 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CU Autres participations | | | 2 147 483 647.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9 000 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000 000.00 | 429 000 000.00 | | 429 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DG Autres réserves | -52 000 000.00 | -14 000 000.00 | | -52 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 000 000.00 | -38 000 000.00 | | -11 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147 483 647.00 | 2 098 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 000 000.00 | 1 148 000 000.00 | | 1 652 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EA Autres dettes | 847 000 000.00 | 728 000 000.00 | | 847 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 891 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 8 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 147 483 648.00 | -2 147 483 648.00 | | -2 147 483 648.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 142 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 142 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 000 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 000 000.00 | 103 000 000.00 | | 111 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 000 000.00 | 141 000 000.00 | | 122 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 000 000.00 | -38 000 000.00 | | -11 000 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -76 000 000.00 | -224 000 000.00 | | -76 000 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 270 000 000.00 | 407 000 000.00 | | 270 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 293 000 000.00 | 422 000 000.00 | | 293 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18.00 | | | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 000.00 | 22 000.00 | 1 629 000.00 | 1 652 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 000.00 | 83 000.00 | 390 000.00 | 473 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 000.00 | 145 000.00 | 61 000.00 | 206 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 000.00 | 242 000.00 | 451 000.00 | 693 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 000.00 | 888 000.00 | 1 629 000.00 | 2 518 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86 138.00 | 84 714.00 | | 86 138.00 |