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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 316 441.00 | 26 208.00 | 290 233.00 | 316 441.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 316 441.00 | 26 208.00 | 290 233.00 | 316 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
084 Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
110 Total général Actif | 513 910.00 | 26 208.00 | 487 702.00 | 513 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 818.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 209.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 992.00 | 266 353.00 | | 275 992.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 1.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 188.00 | 266 354.00 | | 276 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 43 968.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 627.00 | 84 561.00 | | 84 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 320.00 | 281.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 51 245.00 | 78 255.00 | | 51 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -932.00 | | | -932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 3 889.00 | | 2 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 914.00 | 39 653.00 | | 34 914.00 |
252 Charges sociales | 5 308.00 | 8 900.00 | | 5 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 563.00 | 22 429.00 | | 21 563.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 121.00 | 238 029.00 | | 202 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 067.00 | 28 325.00 | | 74 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 10 543.00 | 8 007.00 | | 10 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305 724.00 | 7 904.00 | | 305 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | -96.00 | | -2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | 12 510.00 | | 86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 977.00 | | | 674 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 358 536.00 | | | 358 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |