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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 4 575.00 | 1 459.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198.00 | 4 575.00 | 1 623.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 500.00 | 38 950.00 | 95 550.00 | 134 500.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 540.00 | 38 950.00 | 203 590.00 | 242 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 738.00 | 43 525.00 | 205 213.00 | 248 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 411.00 | 134 304.00 | | 127 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | -6 893.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 146 801.00 | 138 411.00 | | 146 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 87.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 408.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 456.00 | 15 375.00 | | 50 456.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 2 520.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 412.00 | 21 390.00 | | 58 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 213.00 | 159 801.00 | | 205 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 412.00 | 21 390.00 | | 58 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 534.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 201.00 | 139 826.00 | | 267 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 811.00 | 146 719.00 | | 258 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | -6 893.00 | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
VW T.V.A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 886.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | 2 100.00 | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 35 893.00 | 45 207.00 | | 35 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966.00 | | | 966.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 1 886.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 439.00 | 27 458.00 | | 53 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 856.00 | 8 246.00 | | 5 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 151.00 | 47 307.00 | | 53 151.00 |