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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 13 218.00 | 150.00 | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 891.00 | 8 345.00 | 8 545.00 | 16 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 815.00 | 23 408.00 | 62 406.00 | 85 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 418.00 | 23 408.00 | 88 009.00 | 111 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | 1 000.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | -1 042.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 193.00 | 6 436.00 | | -23 193.00 |
DL TOTAL (I) | -7 999.00 | 15 193.00 | | -7 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 003.00 | 31 773.00 | | 41 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 550.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 29 605.00 | | 29 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | 5 523.00 | | 12 891.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 009.00 | 68 452.00 | | 96 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 009.00 | 83 645.00 | | 88 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 8 381.00 | 4 059.00 | 12 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 799.00 | 7 357.00 | 19 442.00 | 26 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 698.00 | 8 153.00 | 3 545.00 | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 009.00 | 72 508.00 | 23 501.00 | 96 009.00 |