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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 747.00 | 2 428.00 | 319.00 | 2 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 21 710.00 | 2 190.00 | 23 900.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 696.00 | 24 138.00 | 45 558.00 | 69 696.00 |
060 Stock marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
110 Total général Actif | 81 690.00 | 24 138.00 | 57 551.00 | 81 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748.00 | | | 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
242 Autres charges externes. | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
252 Charges sociales | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 426.00 | | | -12 426.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 266.00 | | | -13 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |