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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 660.00 | | 311 660.00 | 311 660.00 |
AP Constructions | 627 596.00 | 39 385.00 | 588 211.00 | 627 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 14 096.00 | 23 904.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 882.00 | 27 827.00 | 39 055.00 | 66 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 501.00 | 81 309.00 | 1 141 192.00 | 1 222 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 083.00 | 81 309.00 | 1 358 774.00 | 1 440 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 739.00 | | | 379 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
DL TOTAL (I) | 677 636.00 | | | 677 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 602.00 | | | 409 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 138.00 | | | 681 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 774.00 | | | 1 358 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 871.00 | | | 530 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 676.00 | | 874 958.00 | 985 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 356 593.00 | | 504 041.00 | 1 356 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 593.00 | | 503 191.00 | 1 356 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 676.00 | | 874 108.00 | 985 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 485.00 | 15 388.00 | 26 023.00 | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 485.00 | 15 388.00 | 26 023.00 | 56 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 342.00 | 21 075.00 | 86 525.00 | 171 342.00 |
VI Groupe et associés | 409 602.00 | 409 602.00 | | 409 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 674.00 | 169 824.00 | 850.00 | 170 674.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 563.00 | 591 296.00 | 86 525.00 | 741 563.00 |