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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
110 Total général Actif | 151 349.00 | | 151 349.00 | 151 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | 4 500.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 1 644.00 | 2 550.00 | | 1 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 223.00 | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 454.00 | | |
252 Charges sociales | | 939.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 682.00 | 7 169.00 | | 1 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 679.00 | -2 669.00 | | -1 679.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 1 475.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 563.00 | 256.00 | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 066.00 | 45 599.00 | | 25 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 563.00 | | | 4 563.00 |