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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 753.00 | 9 023.00 | 6 730.00 | 15 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 1 446.00 | 8 713.00 | 10 160.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 027.00 | 10 470.00 | 23 558.00 | 34 027.00 |
060 Stock marchandises | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 789.00 | 4 833.00 | 296 956.00 | 301 789.00 |
072 Créances – Autres | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 365.00 | 4 833.00 | 492 532.00 | 497 365.00 |
110 Total général Actif | 531 392.00 | 15 303.00 | 516 089.00 | 531 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 199 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 345.00 | 468 547.00 | | 604 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 235.00 | 369.00 | | 1 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 644.00 | | |
230 Autres produits | 45 286.00 | 444.00 | | 45 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 866.00 | 470 005.00 | | 650 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 557.00 | 234 787.00 | | 245 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 213.00 | -82 916.00 | | 52 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | 197.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 205 521.00 | 215 117.00 | | 205 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 61.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 100.00 | 69 099.00 | | 84 100.00 |
252 Charges sociales | 31 975.00 | 25 766.00 | | 31 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 248.00 | 298.00 | | 4 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 3 214.00 | 54.00 | | 3 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 708.00 | 464 880.00 | | 633 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 158.00 | 5 124.00 | | 17 158.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1 894.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 473.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 2 262.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 777.00 | 5 993.00 | | 16 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |