| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 527.00 | 25 224.00 | 3 302.00 | 28 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 439.00 | 618 259.00 | 2 617 180.00 | 3 235 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 355.00 | 40 325.00 | 117 030.00 | 157 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 521.00 | 683 809.00 | 2 738 712.00 | 3 422 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 638.00 | | 267 638.00 | 267 638.00 |
BZ Autres créances | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CF Disponibilités | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 251.00 | | 564 251.00 | 564 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 772.00 | 683 809.00 | 3 302 963.00 | 3 986 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | -234 561.00 | | | -234 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | -234 561.00 | | 6 857.00 |
DK Provisions réglementées | 135 138.00 | 153 538.00 | | 135 138.00 |
DL TOTAL (I) | 260 175.00 | 271 718.00 | | 260 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 008 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 375.00 | 1 174 936.00 | | 1 652 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 384.00 | 161 087.00 | | 110 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 919.00 | 120 181.00 | | 73 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 428.00 | | |
EA Autres dettes | 198 110.00 | 3 055.00 | | 198 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 788.00 | 3 328 686.00 | | 3 042 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 963.00 | 3 600 404.00 | | 3 302 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 788.00 | 2 410 806.00 | | 2 880 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 107 426.00 | 107 426.00 | |
FG Production vendue services | 256 377.00 | 242 806.00 | 499 183.00 | 256 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 377.00 | 350 231.00 | 606 608.00 | 256 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 201.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 400.00 | 18 400.00 | | 638 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 389.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 389.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 405.00 | 18 011.00 | | 637 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 892.00 | 1 180 953.00 | | 1 251 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 036.00 | 1 415 514.00 | | 1 245 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | -234 561.00 | | 6 857.00 |