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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 412.00 | 1 183.00 | 229.00 | 1 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 294.00 | 1 183.00 | 68 111.00 | 69 294.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 478.00 | 1 183.00 | 68 295.00 | 69 478.00 |
CU Autres participations | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 605.00 | -2 096.00 | | -3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | -1 509.00 | | 10 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | 914.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 13 743.00 | 2 309.00 | | 13 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 948.00 | 54 637.00 | | 42 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 11 148.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 492.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 552.00 | 66 277.00 | | 54 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 295.00 | 68 586.00 | | 68 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -613.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909.00 | 2 473.00 | | 14 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088.00 | 3 982.00 | | 4 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | -1 509.00 | | 10 821.00 |