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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 419.00 | 1 107.00 | 606 312.00 | 607 419.00 |
BZ Autres créances | 488 158.00 | | 488 158.00 | 488 158.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 612.00 | | 511 612.00 | 511 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 032.00 | 1 107.00 | 1 117 924.00 | 1 119 032.00 |
CU Autres participations | 606 312.00 | | 606 312.00 | 606 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 354.00 | | | 1 201 354.00 |
DH Report à nouveau | -77 404.00 | | | -77 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 549.00 | | | -11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 400.00 | | | 1 112 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 924.00 | | | 1 117 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 549.00 | | | -11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 308.00 | | 596 312.00 | 29 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 200.00 | 596 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 597 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 596 312.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 554.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 554.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 508 686.00 | 46 484.00 | 462 201.00 | 508 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 127.00 | 53 926.00 | 462 201.00 | 516 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |