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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 1 207.00 | 1 378.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 338.00 | 661.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584.00 | 1 545.00 | 2 039.00 | 3 584.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 247.00 | 1 545.00 | 61 702.00 | 63 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | 3 154.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 27 029.00 | 23 154.00 | | 27 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 918.00 | 18 148.00 | | 24 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 1 518.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 9 183.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 673.00 | 28 849.00 | | 34 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 702.00 | 52 003.00 | | 61 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 673.00 | 28 849.00 | | 34 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
FG Production vendue services | 65 227.00 | 13 040.00 | 78 267.00 | 65 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 227.00 | 14 540.00 | 79 767.00 | 65 227.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 755.00 | 2 755.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 556.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 820.00 | 71 134.00 | | 76 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 945.00 | 67 981.00 | | 72 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | 3 154.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499.00 | | 1 085.00 | 2 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 1 085.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 1 082.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 1 082.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |