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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 121 502.00 | | 3 121 502.00 | 3 121 502.00 |
BZ Autres créances | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 277 183.00 | | 3 277 183.00 | 3 277 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 183.00 | | 3 277 183.00 | 3 277 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 268.00 | | | -17 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 056.00 | -17 268.00 | | 135 056.00 |
DL TOTAL (I) | 127 788.00 | -7 268.00 | | 127 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 553.00 | | | 1 679 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 506.00 | 403 793.00 | | 574 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 154.00 | 17 744.00 | | 856 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 395.00 | 421 537.00 | | 3 149 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 183.00 | 414 269.00 | | 3 277 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 506.00 | | | 574 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 079 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 177.00 | | | 1 079 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 121.00 | 17 268.00 | | 944 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 056.00 | -17 268.00 | | 135 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 154.00 | 856 154.00 | | 856 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 506.00 | 574 506.00 | | 574 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 553.00 | 1 679 553.00 | | 1 679 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 395.00 | 3 149 395.00 | | 3 149 395.00 |