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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 396.00 | | 472 396.00 | 472 396.00 |
CF Disponibilités | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 226.00 | | 523 226.00 | 523 226.00 |
CU Autres participations | 472 396.00 | | 472 396.00 | 472 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 636.00 | | | 455 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 226.00 | | | 523 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 041.00 | 11 041.00 | | 56 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 636.00 | 28 983.00 | 119 413.00 | 455 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 677.00 | 40 024.00 | 119 413.00 | 511 677.00 |