| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 37.00 | 539.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 3 358.00 | 357.00 | 3 714.00 |
040 Immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 298.00 | 3 395.00 | 25 904.00 | 29 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
084 Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
110 Total général Actif | 71 473.00 | 3 395.00 | 68 079.00 | 71 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 534.00 | | | 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 294.00 | 49 812.00 | | 40 294.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -1 300.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 187.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 387.00 | 48 699.00 | | 39 387.00 |
242 Autres charges externes. | 26 495.00 | 25 730.00 | | 26 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 446.00 | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 1 029.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 188.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 721.00 | 27 393.00 | | 27 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 665.00 | 21 306.00 | | 11 665.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | 331.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 3 187.00 | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 404.00 | 18 450.00 | | 10 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 576.00 | | | 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 825.00 | | | 1 825.00 |