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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 794.00 | 13 979.00 | 24 815.00 | 38 794.00 |
AP Constructions | 100 322.00 | 6 898.00 | 93 424.00 | 100 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 627.00 | 281.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 163.00 | 7 967.00 | 6 196.00 | 14 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 510.00 | 45 087.00 | 494 424.00 | 539 510.00 |
BN En cours de production de biens | 529 427.00 | 187 720.00 | 341 707.00 | 529 427.00 |
BT Marchandises | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 926.00 | 14 181.00 | 467 745.00 | 481 926.00 |
BZ Autres créances | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
CF Disponibilités | 298 266.00 | | 298 266.00 | 298 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 590.00 | 201 901.00 | 1 366 689.00 | 1 568 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 100.00 | 246 988.00 | 1 861 113.00 | 2 108 100.00 |
CU Autres participations | 377 073.00 | 13 616.00 | 363 457.00 | 377 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 840.00 | | | 331 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | -40 396.00 | | | -40 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 389 258.00 | | | 389 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 761.00 | | | 889 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
EA Autres dettes | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 854.00 | | | 1 471 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 113.00 | | | 1 861 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 854.00 | | | 1 471 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 942.00 | | 329 570.00 | 214 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 383 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 539 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 156 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 489.00 | | 1 670.00 | 159 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 453.00 | | 327 900.00 | 55 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 688.00 | 5 755.00 | 4 972.00 | 30 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 5 755.00 | 4 972.00 | 30 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 183.00 | | 2 667.00 | 218 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 183.00 | | 2 667.00 | 218 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 892.00 | 151 892.00 | | 151 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 397 126.00 | 397 126.00 | | 397 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VB T. V. A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 809 318.00 | 809 318.00 | | 809 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 777.00 | 590 527.00 | 6 250.00 | 596 777.00 |
VW T.V.A. | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 854.00 | 1 471 854.00 | | 1 471 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |