| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 911.00 | 32 687.00 | 19 223.00 | 51 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 287.00 | 14 925.00 | 1 362.00 | 16 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 304.00 | 47 612.00 | 20 692.00 | 68 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 337.00 | | 265 337.00 | 265 337.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 646.00 | | 241 646.00 | 241 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 184.00 | | 510 184.00 | 510 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 488.00 | 47 612.00 | 530 876.00 | 578 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 581.00 | 425 601.00 | | 49 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 318.00 | 323 980.00 | | 345 318.00 |
DL TOTAL (I) | 405 899.00 | 760 581.00 | | 405 899.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 499.00 | 10.00 | | 35 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 4 549.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 79 887.00 | | 55 888.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 977.00 | 84 447.00 | | 109 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 876.00 | 860 028.00 | | 530 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 977.00 | 84 447.00 | | 109 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 021 772.00 | | 1 021 772.00 | 1 021 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 772.00 | | 1 021 772.00 | 1 021 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 482.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 482.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 132.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 814.00 | 116 963.00 | | 124 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 309.00 | 1 174 664.00 | | 1 037 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 991.00 | 850 684.00 | | 691 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 318.00 | 323 980.00 | | 345 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 229.00 | | 1 075.00 | 67 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | | 1 075.00 | 15 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412.00 | 11 200.00 | | 36 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 829.00 | 9 858.00 | | 22 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 1 342.00 | | 13 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 621.00 | | 2 621.00 | 17 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 265 337.00 | 265 337.00 | | 265 337.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 645.00 | 268 538.00 | 107.00 | 268 645.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |