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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 459 990.00 | 266 340.00 | 193 650.00 | 459 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 659.00 | 32 078.00 | 17 581.00 | 49 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 719.00 | 393 418.00 | 252 301.00 | 645 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BZ Autres créances | 307 344.00 | | 307 344.00 | 307 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 874.00 | | 443 874.00 | 443 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 593.00 | 393 418.00 | 696 175.00 | 1 089 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 000.00 | 95 000.00 | 40 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 312.00 | 354 312.00 | | 354 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
DG Autres réserves | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
DH Report à nouveau | -263 929.00 | -208 037.00 | | -263 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | -55 892.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 330 960.00 | 325 008.00 | | 330 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 556.00 | 84 254.00 | | 162 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 57 842.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 498.00 | 134 428.00 | | 145 498.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 2 106.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 215.00 | 279 462.00 | | 365 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 175.00 | 604 470.00 | | 696 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 657.00 | 210 565.00 | | 231 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 636.00 | | 623 636.00 | 623 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 636.00 | | 623 636.00 | 623 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 339.00 | 26 515.00 | | 29 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 339.00 | 26 515.00 | | 29 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 339.00 | -26 515.00 | | -29 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 879.00 | -114 175.00 | | -109 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 916.00 | 639 541.00 | | 663 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 964.00 | 695 433.00 | | 657 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952.00 | -55 892.00 | | 5 952.00 |