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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 815 573.00 | | 1 815 573.00 | 1 815 573.00 |
CF Disponibilités | 2 800 225.00 | | 2 800 225.00 | 2 800 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 798.00 | | 4 615 798.00 | 4 615 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 798.00 | | 4 615 798.00 | 4 615 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | 13 510.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | | 1 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354 488.00 | -2 721.00 | | 4 354 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 124.00 | 34 637.00 | | 4 389 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 178.00 | 1 200.00 | | 92 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 673.00 | 6 025.00 | | 226 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 798.00 | 40 661.00 | | 4 615 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565 631.00 | | | 4 565 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565 631.00 | | | 4 565 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525 711.00 | | | 4 525 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 552.00 | | | 4 567 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 064.00 | 2 721.00 | | 213 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354 488.00 | -2 721.00 | | 4 354 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 920.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 573.00 | 1 815 573.00 | | 1 815 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 573.00 | 1 815 573.00 | | 1 815 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |