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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 825.00 | 107 953.00 | 103 872.00 | 211 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 983.00 | 108 111.00 | 103 872.00 | 211 983.00 |
060 Stock marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
072 Créances – Autres | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
084 Disponibilités | 271 419.00 | | 271 419.00 | 271 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 700.00 | | 593 700.00 | 593 700.00 |
110 Total général Actif | 805 683.00 | 108 111.00 | 697 572.00 | 805 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 340.00 | | | 188 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |