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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 650.00 | 14 150.00 | 86 500.00 | 100 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
110 Total général Actif | 114 651.00 | 14 150.00 | 100 501.00 | 114 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
242 Autres charges externes. | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
252 Charges sociales | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |