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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 584.00 | 25 225.00 | 12 358.00 | 37 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 584.00 | 25 225.00 | 12 358.00 | 37 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
110 Total général Actif | 110 718.00 | 25 225.00 | 85 493.00 | 110 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 2 079.00 | 3 914.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 591.00 | 18 434.00 | 13 157.00 | 31 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 584.00 | 20 513.00 | 17 071.00 | 37 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 605.00 | 20 513.00 | 117 092.00 | 137 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 859.00 | | | 234 859.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 086.00 | | | 236 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
252 Charges sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 980.00 | | | 225 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356.00 | 15 732.00 | | 45 356.00 |
DL TOTAL (I) | 46 456.00 | 16 832.00 | | 46 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 132.00 | 48 907.00 | | 40 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 17 557.00 | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 20 658.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 636.00 | 87 409.00 | | 70 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 092.00 | 104 242.00 | | 117 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 636.00 | 87 121.00 | | 70 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
FG Production vendue services | 115 160.00 | 84 279.00 | 199 439.00 | 115 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 160.00 | 84 279.00 | 199 439.00 | 115 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 135.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 135.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -135.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 821.00 | 204 559.00 | | 218 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 466.00 | 188 827.00 | | 173 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 356.00 | 15 732.00 | | 45 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VI Groupe et associés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |