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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 334.00 | 390.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410.00 | 8 160.00 | 8 250.00 | 16 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 213.00 | 9 585.00 | 37 629.00 | 47 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 524.00 | 9 585.00 | 245 939.00 | 255 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 286.00 | 38 734.00 | | 58 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 19 551.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 67 726.00 | 65 986.00 | | 67 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 976.00 | 45 698.00 | | 74 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 465.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 60 253.00 | | 58 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | 39 768.00 | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 213.00 | 146 184.00 | | 178 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 939.00 | 212 169.00 | | 245 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 945.00 | 116 164.00 | | 153 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 736.00 | | 651 736.00 | 651 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 736.00 | | 651 736.00 | 651 736.00 |
FM Production stockée | | | 27 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | 573.00 | | 5 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 253.00 | -3 390.00 | | 14 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 782.00 | 2 768.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 950.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 950.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -950.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 2 622.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 064.00 | 589 835.00 | | 685 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 323.00 | 570 284.00 | | 683 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 19 551.00 | | 1 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 239.00 | 13 165.00 | | 17 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 047.00 | | 12 167.00 | 35 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | | 9 167.00 | 7 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 3 000.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | 2 871.00 | | 6 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 2 871.00 | | 5 624.00 |