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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 301.00 | 17 321.00 | 1 980.00 | 19 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 347.00 | 50 276.00 | 29 071.00 | 79 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 753.00 | 67 597.00 | 37 156.00 | 104 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 665.00 | 12 902.00 | 178 763.00 | 191 665.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CF Disponibilités | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 846.00 | 12 902.00 | 421 943.00 | 434 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 599.00 | 80 499.00 | 459 099.00 | 539 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 619.00 | 103 187.00 | | 136 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | 133 432.00 | | 50 404.00 |
DL TOTAL (I) | 217 023.00 | 266 619.00 | | 217 023.00 |
DP Provisions pour risques | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 13 269.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 072.00 | 5 974.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 618.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 692.00 | 81 142.00 | | 99 692.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 755.00 | 160 115.00 | | 177 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 099.00 | 426 733.00 | | 459 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 904.00 | | 6 849.00 | 97 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 782.00 | | 2 519.00 | 16 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 147.00 | | 4 200.00 | 75 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 130.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 099.00 | 13 498.00 | | 54 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 2 166.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | 11 332.00 | | 38 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 64 322.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 502.00 | 5 400.00 | | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | 5 400.00 | | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | 69 722.00 | | 7 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 442.00 | 4 590.00 | 3 852.00 | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 262.00 | 248 262.00 | | 248 262.00 |
VW T.V.A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 682.00 | 169 830.00 | 3 852.00 | 173 682.00 |