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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 936.00 | 1 263.00 | 5 673.00 | 6 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 889 195.00 | 676 353.00 | 1 212 843.00 | 1 889 195.00 |
040 Immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 927 982.00 | 677 616.00 | 1 250 366.00 | 1 927 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
060 Stock marchandises | 356 561.00 | | 356 561.00 | 356 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 931.00 | | 242 931.00 | 242 931.00 |
072 Créances – Autres | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
084 Disponibilités | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 488.00 | | 1 084 488.00 | 1 084 488.00 |
110 Total général Actif | 3 012 470.00 | 677 616.00 | 2 334 854.00 | 3 012 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 644 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 329 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 171 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 334 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 486 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 952 976.00 | | | 952 976.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
222 Production stockée | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
224 Production immobilisée | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
230 Autres produits | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 573.00 | | | 1 221 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 923.00 | | | -10 923.00 |
242 Autres charges externes. | 458 341.00 | | | 458 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
252 Charges sociales | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 837.00 | | | 965 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
294 Charges financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 449.00 | | | 449.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 533 735.00 | | | 1 533 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457 641.00 | | | 457 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |