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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
BZ Autres créances | 215 808.00 | | 215 808.00 | 215 808.00 |
CF Disponibilités | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 899.00 | | 348 899.00 | 348 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 899.00 | | 353 899.00 | 353 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 089.00 | 139 352.00 | | 141 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 285.00 | 1 737.00 | | 111 285.00 |
DL TOTAL (I) | 274 375.00 | 163 089.00 | | 274 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 387.00 | 680 388.00 | | 17 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 68 830.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 134 236.00 | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 524.00 | 883 536.00 | | 79 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 899.00 | 1 046 626.00 | | 353 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 358.00 | | 996.00 | 866 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 354.00 | 5 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 834.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 150.00 | | | 570 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 838.00 | | 996.00 | 249 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 687.00 | 56 523.00 | 97 210.00 | 40 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | 9 749.00 | 17 060.00 | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | 46 774.00 | 80 150.00 | 33 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 004.00 | | | 621 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 482.00 | 342 542.00 | 4 940.00 | 347 482.00 |
VW T.V.A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |