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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 181.00 | 32 808.00 | 99 373.00 | 132 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 799.00 | 156 340.00 | 128 458.00 | 284 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 980.00 | 189 148.00 | 227 832.00 | 416 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 906.00 | 16 529.00 | 192 377.00 | 208 906.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 154.00 | 16 529.00 | 259 625.00 | 276 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 134.00 | 205 678.00 | 487 456.00 | 693 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 051.00 | 88 666.00 | | 105 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 16 385.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 144 475.00 | 116 051.00 | | 144 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 518.00 | 77 354.00 | | 120 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 267.00 | 52 375.00 | | 44 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 683.00 | 56 271.00 | | 97 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 409.00 | 34 385.00 | | 79 409.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 289.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 981.00 | 220 674.00 | | 342 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 456.00 | 336 725.00 | | 487 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 517.00 | 39 631.00 | | 149 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 517.00 | 39 631.00 | | 149 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 163.00 | | 104 818.00 | 312 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 517.00 | 39 631.00 | | 149 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 517.00 | 39 631.00 | | 149 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 932.00 | 3 597.00 | | 12 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 932.00 | 3 597.00 | | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 932.00 | 3 597.00 | | 12 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VB T. V. A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 105.00 | 53 428.00 | 66 677.00 | 120 105.00 |
VI Groupe et associés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 999.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
VW T.V.A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 981.00 | 276 304.00 | 66 677.00 | 342 981.00 |