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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 21 944.00 | 4 243.00 | 17 701.00 | 21 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 973.00 | 626.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 55 739.00 | 27 064.00 | 82 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 203.00 | 62 956.00 | 65 246.00 | 128 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 423.00 | 62 956.00 | 160 467.00 | 223 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 675.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 15 907.00 | 8 883.00 | | 15 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452.00 | 7 393.00 | | -2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 41 699.00 | 44 152.00 | | 41 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 327.00 | 56 922.00 | | 48 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 723.00 | 72 089.00 | | 59 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 12 181.00 | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 120.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 767.00 | 141 312.00 | | 118 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 467.00 | 185 465.00 | | 160 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 571.00 | 122 994.00 | | 108 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 124.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 732.00 | 940 716.00 | | 826 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 185.00 | 933 323.00 | | 829 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452.00 | 7 393.00 | | -2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 328.00 | 8 133.00 | 10 195.00 | 18 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 767.00 | 108 572.00 | 10 195.00 | 118 767.00 |