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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 389.00 | 166 517.00 | 79 872.00 | 246 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 105.00 | 53 160.00 | 40 945.00 | 94 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 496.00 | 220 877.00 | 196 619.00 | 417 496.00 |
BT Marchandises | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 382.00 | 220 877.00 | 239 505.00 | 460 382.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DH Report à nouveau | | -60 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 67 044.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 70 683.00 | 16 069.00 | | 70 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | 80 464.00 | | 3 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 388.00 | 128 571.00 | | 119 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 15 113.00 | | 25 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | 6 002.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 821.00 | 230 150.00 | | 168 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 505.00 | 246 219.00 | | 239 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 821.00 | 226 478.00 | | 168 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
FD Production vendue biens | -4 382.00 | | -4 382.00 | -4 382.00 |
FG Production vendue services | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 735.00 | | 346 735.00 | 346 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 651.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 416.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | 583.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 999.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | -999.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 190.00 | 311 691.00 | | 358 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 576.00 | 244 647.00 | | 303 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 614.00 | 67 044.00 | | 54 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 049.00 | | 52 253.00 | 414 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 75 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 805.00 | 417 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 838.00 | 340 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 765.00 | | 47 567.00 | 339 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 084.00 | | 4 686.00 | 73 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 716.00 | 50 651.00 | 45 490.00 | 215 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 516.00 | 50 651.00 | 45 490.00 | 214 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 327.00 | 20 275.00 | 72 052.00 | 92 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |