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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 3 797.00 | 750.00 | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 470.00 | 15 003.00 | 44 466.00 | 59 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 811.00 | 41 210.00 | 42 600.00 | 83 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 337.00 | 60 037.00 | 193 300.00 | 253 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BN En cours de production de biens | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 621.00 | 2 715.00 | 214 905.00 | 217 621.00 |
BZ Autres créances | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 506.00 | 2 715.00 | 465 790.00 | 468 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 843.00 | 62 753.00 | 659 090.00 | 721 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 907.00 | 25.00 | 27 882.00 | 27 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
EA Autres dettes | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 725.00 | | | 536 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 090.00 | | | 659 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 908.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 46 190.00 | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 328.00 | | 98 133.00 | 75 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 555.00 | 23 483.00 | | 36 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 893.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | 22 564.00 | | 33 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 217 621.00 | 217 621.00 | | 217 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 066.00 | 41 874.00 | 117 978.00 | 183 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
VP Divers | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 979.00 | 314 749.00 | 1 230.00 | 315 979.00 |