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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 1 607.00 | 13 810.00 | 15 417.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 667.00 | 1 607.00 | 14 060.00 | 15 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
110 Total général Actif | 74 041.00 | 1 607.00 | 72 434.00 | 74 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 832.00 | | | 1 832.00 |