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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 653.00 | 41 808.00 | 32 845.00 | 74 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 653.00 | 41 808.00 | 242 845.00 | 284 653.00 |
060 Stock marchandises | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
084 Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
110 Total général Actif | 495 914.00 | 41 808.00 | 454 106.00 | 495 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 416.00 | | | 283 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 505.00 | | | 33 505.00 |