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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 956.00 | | 410 956.00 | 410 956.00 |
CF Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 320.00 | | 428 320.00 | 428 320.00 |
CU Autres participations | 410 956.00 | | 410 956.00 | 410 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 402.00 | 99 288.00 | | 170 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 870.00 | 71 113.00 | | 71 870.00 |
DL TOTAL (I) | 247 771.00 | 175 902.00 | | 247 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 926.00 | 177 691.00 | | 138 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 076.00 | 48 475.00 | | 39 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 450.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | | 41 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 548.00 | 270 449.00 | | 180 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 320.00 | 446 350.00 | | 428 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130.00 | 8 887.00 | | 8 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 870.00 | 71 113.00 | | 71 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 956.00 | | | 410 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 956.00 | | | 410 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 351.00 | 39 087.00 | 98 263.00 | 137 351.00 |
VI Groupe et associés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 973.00 | 80 709.00 | 98 263.00 | 178 973.00 |