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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 772.00 | 1 900.00 | 63 872.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 772.00 | 1 900.00 | 63 872.00 | 65 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 880.00 | 1 900.00 | 162 980.00 | 164 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | 39 394.00 | | -1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 39 695.00 | 41 394.00 | | 39 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 14 497.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 280.00 | 48 871.00 | | 51 280.00 |
EA Autres dettes | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 285.00 | 63 368.00 | | 123 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 980.00 | 104 761.00 | | 162 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 347.00 | 68 240.00 | | 115 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 140.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 125 362.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 159 053.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -39 053.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 694.00 | 448 248.00 | | 36 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 392.00 | 408 854.00 | | 38 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | 39 394.00 | | -1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 3 000.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 13 154.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 13 154.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | 4 050.00 | | 7 964.00 |
ST Autres comptes | 17 967.00 | 2 279.00 | | 17 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | 960.00 | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 1 678.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 1 678.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 091.00 | 7 289.00 | | 31 091.00 |