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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 288.00 | 11 503.00 | 102 785.00 | 114 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | 3 101.00 | 10 122.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 1 652.00 | 5 531.00 | 7 183.00 |
BF Prêts | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 274.00 | 16 256.00 | 135 017.00 | 151 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 402.00 | 16 256.00 | 190 146.00 | 206 402.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 573.00 | | | -75 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 342.00 | -75 573.00 | | -25 342.00 |
DL TOTAL (I) | -40 915.00 | -15 573.00 | | -40 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 260.00 | 120 000.00 | | 119 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 189.00 | 60 300.00 | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 20 399.00 | | 22 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 186.00 | 8 003.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 061.00 | 208 831.00 | | 231 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 146.00 | 193 258.00 | | 190 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 862.00 | 12 820.00 | | 240 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 205.00 | 88 393.00 | | 266 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 342.00 | -75 573.00 | | -25 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 12 939.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 12 939.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 260.00 | 12 033.00 | 63 515.00 | 119 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 382.00 | 39 392.00 | | 39 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 061.00 | 123 834.00 | 63 515.00 | 231 061.00 |