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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 527 931.00 | | 1 527 931.00 | 1 527 931.00 |
AP Constructions | 120 598.00 | 30 167.00 | 90 431.00 | 120 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 308.00 | 341.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 820.00 | 29 648.00 | 29 172.00 | 58 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 678.00 | 60 123.00 | 1 664 555.00 | 1 724 678.00 |
BT Marchandises | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
BZ Autres créances | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
CF Disponibilités | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 046.00 | | 417 046.00 | 417 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 724.00 | 60 123.00 | 2 081 601.00 | 2 141 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 068.00 | 74 168.00 | | 64 068.00 |
DL TOTAL (I) | 148 236.00 | 84 168.00 | | 148 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 675.00 | 1 483 523.00 | | 1 318 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 442.00 | 141 585.00 | | 161 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 857.00 | 472 055.00 | | 376 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 56 753.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 3 073.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 366.00 | 2 156 990.00 | | 1 933 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 601.00 | 2 241 157.00 | | 2 081 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 126.00 | 840 088.00 | | 783 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 211.00 | | 467.00 | 1 724 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 931.00 | | | 1 527 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 600.00 | | 467.00 | 179 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 276.00 | 24 847.00 | | 35 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | 24 847.00 | | 35 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 857.00 | 376 857.00 | | 376 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 902.00 | 166 663.00 | 681 849.00 | 1 316 902.00 |
VI Groupe et associés | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 366.00 | 783 126.00 | 681 849.00 | 1 933 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 87 144.00 | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 502.00 | 39 815.00 | | 44 502.00 |
ST Autres comptes | 71 107.00 | 88 996.00 | | 71 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 188.00 | 108 891.00 | | 74 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 658.00 | 80 790.00 | | 62 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 198.00 | 6 220.00 | | 6 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 440.00 | 93 363.00 | | 13 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 815.00 | 207 373.00 | | 143 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 284.00 | 207 051.00 | | 141 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 796.00 | 237 703.00 | | 189 796.00 |