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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 186 986.00 | | 10 186 986.00 | 10 186 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 986.00 | | 10 493 986.00 | 10 493 986.00 |
BZ Autres créances | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
CF Disponibilités | 1 056 036.00 | | 1 056 036.00 | 1 056 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 382.00 | | 1 674 382.00 | 1 674 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 369.00 | | 12 168 369.00 | 12 168 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 433.00 | -836.00 | | -43 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 977.00 | -42 597.00 | | -65 977.00 |
DL TOTAL (I) | -99 410.00 | -33 433.00 | | -99 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 28 450.00 | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 12 264 917.00 | 8 441 822.00 | | 12 264 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 267 780.00 | 8 470 273.00 | | 12 267 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 369.00 | 8 436 839.00 | | 12 168 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 977.00 | 42 597.00 | | 65 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 977.00 | -42 597.00 | | -65 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 739.00 | | 3 089 247.00 | 7 404 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 493 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 186 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404 739.00 | | 2 782 247.00 | 7 404 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 618 346.00 | 618 346.00 | | 618 346.00 |
VI Groupe et associés | 12 264 917.00 | 64 917.00 | 12 200 000.00 | 12 264 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 346.00 | 618 346.00 | | 618 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 267 780.00 | 67 780.00 | 12 200 000.00 | 12 267 780.00 |