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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 6.00 | 345.00 | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 4 743.00 | 11 844.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 757.00 | 4 750.00 | 29 007.00 | 33 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 779.00 | 89.00 | 68 689.00 | 68 779.00 |
CF Disponibilités | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 216.00 | 89.00 | 527 127.00 | 527 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 973.00 | 4 839.00 | 556 134.00 | 560 973.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 134.00 | | | 556 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 781 372.00 | 265.00 | 781 636.00 | 781 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 372.00 | 265.00 | 801 636.00 | 801 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 393.00 | | | 802 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 157.00 | | | 726 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 988.00 | | 6 770.00 | 29 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 33 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | | 6 601.00 | 9 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | 169.00 | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 3 227.00 | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 3 224.00 | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 044.00 | 264 625.00 | 4 419.00 | 269 044.00 |
VW T.V.A. | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 350.00 | 344 350.00 | | 344 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
YT Sous‐traitance | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 782.00 | | | 163 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |