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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 201.00 | 1 369.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006.00 | 2 561.00 | 10 445.00 | 13 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 779.00 | 2 762.00 | 22 017.00 | 24 779.00 |
BT Marchandises | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 983.00 | 2 762.00 | 99 221.00 | 101 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 173.00 | | 446 173.00 | 446 173.00 |
FG Production vendue services | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 919.00 | | 449 919.00 | 449 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 543.00 | | | 457 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 818.00 | | | 453 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 232.00 | 10 232.00 | 10 000.00 | 20 232.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 498.00 | 44 458.00 | 46 040.00 | 90 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | | | 221.00 |
ST Autres comptes | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 436.00 | | | 81 436.00 |