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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 455.00 | 2 708.00 | 28 746.00 | 31 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 325.00 | 2 708.00 | 7 874 616.00 | 7 877 325.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 644.00 | 2 708.00 | 7 879 936.00 | 7 882 644.00 |
CU Autres participations | 7 845 870.00 | | 7 845 870.00 | 7 845 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 125 605.00 | | | 5 125 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 227.00 | | | 5 116 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 170.00 | | | 2 729 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 709.00 | | | 2 763 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 936.00 | | | 7 879 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 538.00 | | | 224 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 877 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 877 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 709.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 709.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729 170.00 | 190 000.00 | 760 000.00 | 2 729 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 709.00 | 224 539.00 | 760 000.00 | 2 763 709.00 |