| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
AP Constructions | 184 089.00 | 43 227.00 | 140 862.00 | 184 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 245.00 | 44 027.00 | 3 014 218.00 | 3 058 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BZ Autres créances | 1 570 831.00 | | 1 570 831.00 | 1 570 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 481.00 | | 1 689 481.00 | 1 689 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 726.00 | 44 027.00 | 4 703 699.00 | 4 747 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
DH Report à nouveau | 4 498 558.00 | 2 519 066.00 | | 4 498 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | 1 979 491.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 165.00 | 4 548 030.00 | | 4 566 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 904.00 | 131 898.00 | | 131 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | | | 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 817 676.00 | | |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 533.00 | 954 617.00 | | 137 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 699.00 | 5 502 648.00 | | 4 703 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 891.00 | 6 136.00 | | 37 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | 6 136.00 | | 37 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 831.00 | 1 570 831.00 | | 1 570 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 831.00 | 1 570 831.00 | | 1 570 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |