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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 786.00 | 18 463.00 | 1 323.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 447.00 | 26 183.00 | 1 264.00 | 27 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 833.00 | 44 646.00 | 8 187.00 | 52 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BP En cours de production de services | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 020.00 | 19 315.00 | 383 705.00 | 403 020.00 |
BZ Autres créances | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
CF Disponibilités | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 706.00 | 19 315.00 | 661 390.00 | 680 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 539.00 | 63 962.00 | 669 577.00 | 733 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 624.00 | | | 304 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DL TOTAL (I) | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 326.00 | | | 297 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 577.00 | | | 669 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 326.00 | | | 297 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 218.00 | | 1 395 218.00 | 1 395 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 218.00 | | 1 395 218.00 | 1 395 218.00 |
FM Production stockée | | | 31 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 685.00 | | | 1 433 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 857.00 | | | 1 374 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 1 571.00 | | 43 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | 1 571.00 | | 43 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 449.00 | 528 449.00 | | 528 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 049.00 | 528 449.00 | | 534 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 711.00 | | | 290 711.00 |