| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 904.00 | 88 738.00 | 38 167.00 | 126 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 066.00 | 89 196.00 | 137 870.00 | 227 066.00 |
BT Marchandises | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 033.00 | 3 365.00 | 11 668.00 | 15 033.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 223.00 | 3 365.00 | 62 858.00 | 66 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 289.00 | 92 561.00 | 200 727.00 | 293 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 295.00 | | | 428 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 569.00 | | | 420 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 445.00 | | 38 338.00 | 193 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 227 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | 126 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | 38 266.00 | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 73.00 | 5 890.00 |