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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 610.00 | 171.00 | 5 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117.00 | 8 488.00 | 629.00 | 9 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 034.00 | 8 488.00 | 56 545.00 | 65 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 9 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 8 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | 525.00 | 14 450.00 | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 525.00 | 14 450.00 | 22 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590.00 | 26 324.00 | 266.00 | 26 590.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 628.00 | | | 12 628.00 |