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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 581.00 | 268.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 12 135.00 | 9 245.00 | 21 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 923.00 | 12 716.00 | 25 207.00 | 37 923.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 923.00 | 12 716.00 | 25 207.00 | 37 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | 19 179.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630.00 | 23 579.00 | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 075.00 | 17 342.00 | | 12 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 2 662.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 597.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 577.00 | 20 600.00 | | 18 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 207.00 | 44 180.00 | | 25 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 937.00 | 17 503.00 | | 14 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 653.00 | 157 172.00 | | 145 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 423.00 | 137 993.00 | | 143 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230.00 | 19 179.00 | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 37 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 205.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 6 983.00 | 1 740.00 | 7 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 1 717.00 | 1 740.00 | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | 5 266.00 | | 7 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 068.00 | 6 428.00 | 3 640.00 | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577.00 | 14 938.00 | 3 640.00 | 18 577.00 |