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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 316.00 | 1 162 974.00 | 404 342.00 | 1 567 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 993.00 | 45 549.00 | 19 443.00 | 64 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 418.00 | 1 208 524.00 | 423 893.00 | 1 632 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 423.00 | | 479 423.00 | 479 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 019.00 | | 736 019.00 | 736 019.00 |
BZ Autres créances | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 941.00 | | 1 385 941.00 | 1 385 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 359.00 | 1 208 524.00 | 1 809 834.00 | 3 018 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 343.00 | 350 928.00 | | 434 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 122.00 | 158 414.00 | | 110 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 723.00 | 7 051.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 660 188.00 | 626 394.00 | | 660 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 391.00 | 95 008.00 | | 214 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 155.00 | 165 000.00 | | 71 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 989.00 | 691 020.00 | | 727 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 647.00 | 118 313.00 | | 127 647.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | 9 892.00 | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 647.00 | 1 079 233.00 | | 1 149 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 835.00 | 1 705 627.00 | | 1 809 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 162.00 | 954 410.00 | | 1 119 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 391.00 | 51 456.00 | | 214 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 760 288.00 | | 3 760 288.00 | 3 760 288.00 |
FG Production vendue services | 6 650.00 | 135.00 | 6 784.00 | 6 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 938.00 | 135.00 | 3 767 072.00 | 3 766 938.00 |
FM Production stockée | | | -666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 12.00 | | 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 702.00 | 2 942.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 2 954.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | 386.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 393.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | 2 561.00 | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 45 327.00 | | 29 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 769.00 | 4 129 678.00 | | 3 768 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 648.00 | 3 971 263.00 | | 3 658 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 122.00 | 158 415.00 | | 110 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 122.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 122.00 | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 000.00 | 1 120 000.00 | 30 000.00 | 1 150 000.00 |