| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 12 497.00 | 11 340.00 | 23 836.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 324.00 | 12 497.00 | 50 827.00 | 63 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
084 Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
110 Total général Actif | 76 984.00 | 12 497.00 | 64 487.00 | 76 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 975.00 | 5 808.00 | | 3 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 296.00 | 75 307.00 | | 66 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 271.00 | 83 615.00 | | 72 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205.00 | 1 760.00 | | 1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 612.00 | 2 225.00 | | 1 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 47.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 18 201.00 | 16 214.00 | | 18 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 795.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 425.00 | 46 958.00 | | 41 425.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | 4 129.00 | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | 2 754.00 | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 996.00 | 75 883.00 | | 68 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 275.00 | 7 732.00 | | 3 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 371.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 527.00 | 8 514.00 | | 4 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |