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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 104.00 | 1 477.00 | 3 626.00 | 5 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 243.00 | 760 357.00 | 531 885.00 | 1 292 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 062.00 | 72 812.00 | 38 250.00 | 111 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 044.00 | 838 281.00 | 593 762.00 | 1 432 044.00 |
BT Marchandises | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 432.00 | 905.00 | 88 527.00 | 89 432.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 827.00 | 905.00 | 133 921.00 | 134 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 872.00 | 839 187.00 | 727 684.00 | 1 566 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 93 064.00 | 86 604.00 | | 93 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | 36 460.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 165 095.00 | 161 564.00 | | 165 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 084.00 | 137 948.00 | | 391 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 664.00 | 106 691.00 | | 85 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 121 743.00 | | 49 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 13 351.00 | | 32 251.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 3 852.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 588.00 | 383 586.00 | | 562 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 684.00 | 545 151.00 | | 727 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 655.00 | 304 384.00 | | 253 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 084.00 | 82 151.00 | 276 048.00 | 391 084.00 |
VI Groupe et associés | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 716.00 | | | 340 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VW T.V.A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 588.00 | 253 655.00 | 276 048.00 | 562 588.00 |